2016上半年铁矿石价格将先扬后抑0牙签机

2016上半年铁矿石价格将先扬后抑

2015年，国内铁矿石市场走过了艰难的一年。在国内宏观经济增速继续放缓、下游需求持续低迷等因素影响下，国内用钢需求持续回落，钢材价格震荡下行并创近年来的新低。在严峻形势下，一方面钢铁企业普遍采取减产、降库存、压成本等方式延续生存，实现粗钢产量34年来首次下滑，相应地原料需求整体收缩，铁矿石价格震荡下跌;另一方面，国外矿山加速扩张并持续加大对我国铁矿石供给，极大程度地压制了国内矿山及国产矿。国内矿山停产数量不断增加，在产矿山艰难生存。综合来看，钢铁行业低迷态势短期难改，原料需求下滑趋势逐步显现，随着进口矿供给持续加大，国产矿在铁矿市场这块大蛋糕 中所占的份额越来越小，如何生存依然是未来几年国内矿山需要考虑的首要问题。

2016年国内铁矿市场供需形势较2015年不会发生大的变化，供大于求依然是主基调，具体来看：

一是原料需求继续回落。经济增速放缓显示国内需求增长乏力，仅从需求侧着手已经很难有所突破。2015年11月份，中央首提供给侧改革思路，意在从供给侧与需求侧双侧入手改革。具体到钢铁行业，2016年钢铁行业供需矛盾依然突出，淘汰落后产能依然是实施行业结构调整的重要手段。无论是实现产业结构调整还是从企业维持自身生存角度出发，短期都将从压产入手，钢铁企业将继续在去产能、去库存方面下工夫，钢铁产能减少是大势所趋，2016年铁矿石需求也将继续回落。

不过，2015年全国粗钢产量出现自1981年以来钢铁产量的首次负增长;同时，虽然全年钢价震荡下行不断探底，但年末钢材市场出现起色。2015年12月钢材价格持续下跌的局面开始出现扭转，2016年初钢材市场实现开门红 ，表明2015年钢铁行业去产能、去库存等手段初见成效，钢材市场压力得到初步缓解。预计在加大产能淘汰和加快结构转型的利好下，2016年全年钢价跌幅有望继续收窄，并实现从底部震荡反弹，钢材市场总体形势应略好于2015年。

二是供给增速继续加大。一方面，2015年前三季度，四大矿山累计增产6100万吨，全年增产在1亿吨左右。虽然国外巨头下调了2016年产量预期，但仅仅是小幅下调了增长预期而非产量回落，未来铁矿石产量仍将继续保持可观的增速。如果市场行情向好，国外矿山重新提升产量轻而易举。因此，当前产量距顶峰仍有一段距离，2016年乃至未来几年供给压力仍将继续加大。

另一方面，2015年底进口矿价格为40美元/吨，为年内最低点，不过四大矿山普遍已将铁矿石成本降至20美元/吨以下，并逐步向15美元/吨靠近，表明即使价格继续下跌，国外矿山凭借低廉的成本仍可从中获利。因此，今年有两点基本可以确定，一是国外矿山将继续加大供给，二是今年进口矿仍有下行空间。但从企业运营角度来看，最近两年进口矿价格下跌的速度已远超其成本下跌速度。我国作为全球最大的矿石进口国，铁矿石需求触顶回落迹象已开始显现，国外矿山加速扩张必然会导致价格进一步下跌，虽然其生产成本低，但其利润无疑也在压缩。结合其成本来看，今年进口矿下降空间仅有20美元/吨左右，下行空间相对2015年将进一步收窄。值得一提的是，目前，国外矿山巨头无视价格仍在疯狂扩产，已陷入一种无序扩张的状态，这其中既有挤压竞争对手、抢占市场份额的因素，也有在建项目无法停下来的因素，骑虎难下 伤敌一千、自损八百 是目前国外矿山的真实写照。在此背景下，国外矿山持续扩张局面注定无法持久，预计未来几年国外矿山产能扩张势头将有所收敛 。

综上所述，受需求低迷影响，国内铁矿石市场低迷运行态势难改，价格持续上行压力较大，有向下突破新低的可能。具体到今年上半年，当前钢材、铁矿石价格均处于低位，钢厂复产积极性较高，春节后随着成交量的放大，短期钢材价格有望继续走高，原料需求提升也将带动矿价上涨。第一季度有望出现震荡上行行情，去年价格持续下行的态势有望得到改变。不过，按照惯例，进入3月下旬，下游工地以及国内矿山将陆续开工，届时，钢材供给将逐步加大，并对钢价形成明显压力。同时，下游行业整体需求低迷态势难改，钢材价格持续上涨阻力较大，冲高回落将在所难免。2016上半年铁矿石价格将呈现先扬后抑的局面。

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